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BB ESPELHO MULTIMERCADO TRUXT I MACRO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

CNPJ 04.128.522/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.651.485
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.128.522/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/03/2001
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Espelho Multimercado Truxt I Macro Private é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), constituído em 27 de março de 2001. Sob a classificação de fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação conforme a estratégia definida em seu regulamento. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica do veículo. O fundo é estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para seus cotistas, o que define as regras de participação e proteção patrimonial dos investidores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.651.485. Por se tratar de um fundo "espelho", sua política de investimento está atrelada à estratégia do fundo investido, o Truxt I Macro. Este veículo é voltado ao público investidor que busca exposição a estratégias multimercado dentro do ambiente de gestão do Banco do Brasil, operando conforme as normas vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

57.610958.035558.472958.897504/0515/0529/05+1.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,9862%. O valor da cota iniciou o mês em 57,7504 e encerrou em 58,8975. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,9692%, passando de R$ 14,29 milhões para R$ 14,43 milhões ao final do período. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 52 investidores durante todos os dias analisados. A série histórica revela momentos distintos de volatilidade. Observou-se uma trajetória de alta consistente na primeira quinzena, com pico local em 11/05, seguida por um movimento de queda que atingiu seu ponto mais baixo em 19/05, quando a cota recuou para 57,6109. A partir de 20/05, o fundo retomou uma tendência de valorização expressiva, culminando no valor máximo da série registrado no fechamento do dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essa dinâmica de oscilação, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202657.750443R$ 14.293.25452
05/05/202657.737979R$ 14.290.16952
06/05/202657.886276R$ 14.326.87352
07/05/202657.830533R$ 14.313.07652
08/05/202658.150693R$ 14.392.31652
11/05/202658.273536R$ 14.422.72052
12/05/202658.152187R$ 14.392.68652
13/05/202658.237202R$ 14.413.72752
14/05/202658.163271R$ 14.395.42952
15/05/202657.846002R$ 14.316.90552

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