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BB ESPELHO MULTIMERCADO SPX NIMITZ PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.506.330/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 148.360.060
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
14/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.506.330/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
09/07/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BB Espelho Multimercado SPX Nimitz Private FIC FIF é um fundo de investimento constituído em 09 de julho de 2018, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC FIF). O fundo possui responsabilidade limitada e é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Como um veículo da categoria multimercado, o fundo tem como característica principal a estratégia de atuar como um "espelho", o que significa que ele concentra a totalidade de seus recursos na aplicação em cotas de um único fundo de investimento principal, o SPX Nimitz. Essa estrutura permite que o investidor acesse a estratégia de gestão do fundo investido por meio da plataforma do administrador. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 148.360.060,00, conforme dados de 14 de maio de 2025, o fundo é voltado para investidores que buscam diversificação através de uma gestão profissional. Por ser um fundo de cotas, sua política de investimento está diretamente atrelada às diretrizes e aos ativos que compõem a carteira do fundo de destino, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo de investimento.

Performance — Último Mês

1.91121.91811.92531.932204/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0013%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, iniciando em 1,913026 e encerrando o mês em 1,932181. Observou-se uma leve oscilação negativa pontual em 05/05 e 18/05, mas o ativo manteve tendência de alta consistente ao longo do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,7367%, reduzindo-se de R$ 118,43 milhões para R$ 115,19 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou uma tendência de queda contínua, passando de 418 para 407 investidores ao final do período. O momento de maior impacto no patrimônio ocorreu no fechamento do mês, especificamente entre 28/05 e 29/05, quando houve uma redução acentuada no volume de ativos sob gestão, apesar da valorização nominal da cota observada no mesmo intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.913026R$ 118.430.995418
05/05/20261.911210R$ 118.318.562418
06/05/20261.912308R$ 118.411.567418
07/05/20261.914673R$ 118.557.979418
08/05/20261.915828R$ 118.360.226416
11/05/20261.916901R$ 117.991.767414
12/05/20261.919124R$ 118.158.592415
13/05/20261.921257R$ 118.289.967415
14/05/20261.922996R$ 118.384.761414
15/05/20261.925692R$ 118.550.763414

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