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BB ESPELHO MULTIMERCADO OCCAM EQUITY HEDGE PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 20.162.353/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.660.032
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
15/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.162.353/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/08/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Espelho Multimercado Occam Equity Hedge Private FIC FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 04 de agosto de 2014. Classificado como um fundo multimercado, ele opera sob a estrutura de "fundo de investimento em cotas", o que significa que sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.660.032. Por ser um fundo do tipo espelho, sua política de investimento é desenhada para replicar a estratégia de um fundo principal, permitindo que os cotistas acessem a tese de investimento específica do gestor do fundo investido. Este veículo é voltado para investidores que buscam diversificação dentro da categoria multimercado, mantendo o foco na estratégia de "equity hedge" definida pelo fundo de destino, sempre sob a supervisão técnica da BB Gestão de Recursos.

Performance — Último Mês

2.66322.66932.67562.681704/0515/0529/05+0.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5707% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 2,679549. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,6957%, passando de R$ 10,32 milhões para R$ 10,25 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, saindo de 56 para 55 investidores, com a saída registrada no dia 20/05/2026. A série histórica demonstra um comportamento oscilante, com momentos de alta relevantes observados nos dias 08/05 e 14/05, seguidos por uma trajetória de crescimento mais consistente entre 18/05 e 20/05. O pico de valorização da cota no período ocorreu em 28/05, atingindo 2,681688. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere que o movimento de saída de cotistas impactou o volume total de recursos sob gestão, mesmo com o desempenho positivo dos ativos que compõem a carteira ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.664343R$ 10.326.84256
05/05/20262.663992R$ 10.325.47856
06/05/20262.669918R$ 10.348.45156
07/05/20262.664836R$ 10.328.75356
08/05/20262.670763R$ 10.351.72256
11/05/20262.666242R$ 10.334.20156
12/05/20262.666189R$ 10.333.99456
13/05/20262.663233R$ 10.322.54056
14/05/20262.671226R$ 10.353.52056
15/05/20262.669707R$ 10.347.62956

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