BB ESPELHO MULTIMERCADO CLARITAS MULTIESTRATÉGIA PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA · 17.940.400/0001-80 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

17.940.400/0001-80

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/05/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BB Espelho Multimercado Claritas Multiestratégia Private FIC FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 09 de maio de 2013. Sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), este veículo tem como administrador e gestor a BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração operacional do fundo. Como um fundo do tipo "espelho", sua política de investimento consiste em aplicar a totalidade de seus recursos em cotas de um único fundo de investimento principal, conhecido como fundo investido. Dessa forma, o desempenho e a estratégia do fundo refletem diretamente as decisões tomadas pelo gestor do fundo de destino, que, neste caso, segue a estratégia Multiestratégia da Claritas. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Com base nos dados registrados em 18 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.463.852. Por ser um fundo classificado como "Private", ele é voltado a um público específico, seguindo as normas e diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este segmento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,6448%, encerrando o mês cotado a 3,112595. A trajetória da cota foi majoritariamente de valorização, com exceção de um movimento de queda relevante observado em 07/05/2026, quando o valor recuou para 3,077758. Após esse ajuste pontual, o ativo retomou uma tendência de alta consistente até o final do mês. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma variação negativa de 0,2101%, passando de R$ 7.017.532 para R$ 7.002.785. É importante notar que, apesar da valorização da cota, o patrimônio apresentou uma queda acentuada no último dia do período, 29/05/2026, sugerindo uma saída de recursos ou ajuste contábil relevante. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 37 participantes durante todo o intervalo analisado. O desempenho reflete uma recuperação após a volatilidade inicial, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.092654	R$ 7.017.532	37
05/05/2026	3.094978	R$ 7.022.805	37
06/05/2026	3.093833	R$ 7.020.205	37
07/05/2026	3.077758	R$ 6.983.729	37
08/05/2026	3.086173	R$ 7.002.824	37
11/05/2026	3.087009	R$ 7.004.721	37
12/05/2026	3.090726	R$ 7.013.156	37
13/05/2026	3.092722	R$ 7.017.685	37
14/05/2026	3.093761	R$ 7.020.042	37
15/05/2026	3.096578	R$ 7.026.435	37

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma