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BB ESPELHO MULTIMERCADO BAHIA AM MARAÚ PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

CNPJ 28.015.594/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.384.222
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
PL (data-base)
20/06/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
28.015.594/0001-23
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Macro
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
BANCO DO BRASIL S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
11/08/2017
Início Atividades
20/06/2025

Sobre o Fundo

O BB Espelho Multimercado Bahia AM Maraú Private é um Fundo de Investimento em Cotas (FIC) registrado na CVM, classificado como um fundo de categoria Multimercado. De acordo com a classificação da ANBIMA, o fundo enquadra-se na estratégia de Multimercados Macro, o que significa que sua política de investimento busca diversificar a carteira em diferentes classes de ativos. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., enquanto a custódia dos ativos fica sob a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. Constituído em 11 de agosto de 2017, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 48.384.222. Como um fundo de cotas, sua estrutura consiste em investir em outros fundos de investimento, operando como um veículo de espelhamento para a estratégia principal.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
110
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
28.015.594/0001-23 · 28015594000123

O fundo BB ESPELHO MULTIMERCADO BAHIA AM MARAÚ PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 28.015.594/0001-23 (28015594000123), é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A e gerido por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.23772.24552.25362.261401/1005/1007/10+1.06%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,1902% em sua cota, encerrando o intervalo com o valor de 2,169800. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 6,0929%, declinando de R$ 45.608.191 para R$ 42.829.346. Observou-se uma tendência de queda no número de cotistas, que recuou de 124 para 110 ao longo do semestre. Analisando a série mensal, o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, chegando a R$ 46.218.838, seguido por uma queda relevante em março, quando recuou para R$ 44.483.447. A cota apresentou oscilação negativa em março (2,131672), mas manteve trajetória de recuperação gradual a partir de abril, atingindo seu valor máximo em junho. O volume de cotistas permaneceu estável nos dois primeiros meses, iniciando a trajetória de redução a partir de março, com a queda mais acentuada ocorrendo no último mês do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.237672R$ 41.305.567103
02/10/20262.239080R$ 41.331.543103
05/10/20262.258001R$ 41.680.817103
06/10/20262.259179R$ 41.702.556103
07/10/20262.261406R$ 41.743.666103

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