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BB ESPELHO MULTIMERCADO ADAM MACRO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

CNPJ 30.629.260/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.353.832
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
29/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.629.260/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
05/11/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BB Espelho Multimercado Adam Macro Private é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC FI), constituído em 05 de novembro de 2018. Classificado na categoria de fundos multimercados, este veículo possui como principal característica a estratégia de "espelho", o que significa que ele concentra a totalidade de seus recursos na aplicação em cotas de um fundo de investimento principal, gerido por terceiros, buscando replicar a estratégia macroeconômica definida por essa gestão. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e de controle do produto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 29 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.353.832. Por ser um fundo de cotas, sua composição de ativos reflete diretamente as decisões de alocação do fundo investido, que atua de forma flexível em diversos mercados financeiros. O fundo possui responsabilidade limitada, o que implica que os cotistas não estão sujeitos a perdas superiores ao valor do capital investido. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição à estratégia macro, sob a governança e infraestrutura do Banco do Brasil.

Performance — Último Mês

1.65521.72681.80051.872104/0515/0529/05+13.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 13,1077% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 17,07 milhões para R$ 18,89 milhões, um crescimento de 10,6834%. O número de cotistas também demonstrou trajetória ascendente, passando de 73 para 75 investidores ao final do mês. A série histórica revela uma performance marcada por volatilidade, com momentos de alta expressiva, como observado entre os dias 06 e 08 de maio, e um movimento de recuperação relevante na reta final do mês, especificamente entre 25 e 27 de maio, quando a cota saltou de 1,779897 para 1,859755. Houve recuos pontuais, notadamente entre os dias 12 e 15 de maio e na segunda quinzena, mas a tendência geral do período foi de valorização consistente. O encerramento do mês consolidou o ganho acumulado, refletindo a dinâmica de mercado observada na série diária apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.655173R$ 17.070.76073
05/05/20261.674011R$ 17.265.04973
06/05/20261.701758R$ 17.551.21473
07/05/20261.702074R$ 17.554.48173
08/05/20261.745820R$ 18.005.66173
11/05/20261.774553R$ 18.311.99373
12/05/20261.761727R$ 18.179.64473
13/05/20261.804613R$ 18.622.18873
14/05/20261.808810R$ 18.665.49773
15/05/20261.786250R$ 18.432.69873

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