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BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

CNPJ 55.052.860/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.382.533
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.052.860/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 08 de maio de 2024. A gestão e a administração da carteira são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela conformidade regulatória do veículo perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo possui uma natureza específica voltada ao setor de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de fundos incentivados. Sua estrutura operacional é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações do fundo sejam restritas ao seu próprio patrimônio. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 19.382.533. Como um veículo de renda fixa incentivado, o fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos que financiam projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica segue as normas vigentes para essa classe de ativos, sendo destinado a investidores que buscam exposição a títulos de dívida relacionados a setores estratégicos da economia nacional, sob a gestão técnica de uma das maiores administradoras do país.

Performance — Último Mês

1.11021.11721.12431.131204/0515/0529/05+0.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3057% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 33.988.072, ante R$ 33.884.472 registrados no início do período. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,131205. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de mínima registrado em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,110234. A partir de 20/05/2026, o fundo iniciou um movimento consistente de recuperação, revertendo as perdas acumuladas na metade do mês e encerrando o período com valorização. A performance reflete a dinâmica dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.123894R$ 33.884.4721
05/05/20261.124753R$ 33.910.3791
06/05/20261.128666R$ 34.028.3361
07/05/20261.128740R$ 34.030.5941
08/05/20261.131205R$ 34.104.9071
11/05/20261.127296R$ 33.987.0371
12/05/20261.126764R$ 33.970.9931
13/05/20261.119009R$ 33.737.1901
14/05/20261.122673R$ 33.847.6721
15/05/20261.113294R$ 33.564.8881

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