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BB ELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA

CNPJ 46.685.193/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.534.474.860
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.685.193/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB ELT Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 25 de agosto de 2022 e possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição integrante do conglomerado Banco do Brasil. Classificado como um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento de natureza financeira, focados em ativos de renda fixa. Essa estrutura permite ao investidor acessar uma carteira diversificada de títulos e valores mobiliários por meio de uma única aplicação. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 2.534.474.860, conforme dados apurados em 11 de abril de 2025, o fundo é classificado como de longo prazo para fins tributários. O objetivo central é proporcionar aos cotistas a exposição ao mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo de cotas, a gestão busca selecionar ativos que se alinhem ao perfil de risco e aos objetivos definidos para o produto, mantendo a conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

1.56341.56871.57411.579404/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0263%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, saindo de 1,563376 para 1,579422. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa expressiva de 9,6961%, reduzindo-se de R$ 1,21 bilhão para R$ 1,09 bilhão. Esse movimento de queda no PL foi acompanhado pela saída de cotistas, cujo número passou de 14 para 12 ao final do mês. Observou-se uma redução relevante no patrimônio especialmente entre os dias 20/05 e 25/05, período que coincidiu com a saída de um cotista. Apesar da valorização consistente da cota, a saída de investidores e a retração do PL indicam um movimento de resgate líquido no período, resultando em uma base de ativos menor sob gestão ao encerrar o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.563376R$ 1.214.850.14914
05/05/20261.564210R$ 1.224.061.08414
06/05/20261.565043R$ 1.202.280.35314
07/05/20261.565876R$ 1.198.407.23714
08/05/20261.566714R$ 1.193.792.40613
11/05/20261.567555R$ 1.184.038.18313
12/05/20261.568391R$ 1.183.308.05213
13/05/20261.569231R$ 1.176.809.18913
14/05/20261.570072R$ 1.170.441.46013
15/05/20261.570909R$ 1.171.980.17113

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