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FI

BB CPSEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIM

CNPJ 18.307.549/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 164.906.660
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.307.549/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/07/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB CPSEC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa LP Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI). Constituído em 30 de julho de 2013, o fundo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição integrante do conglomerado Banco do Brasil. Trata-se de um fundo estruturado na modalidade de cotas, o que significa que o seu patrimônio é aplicado majoritariamente em outros fundos de investimento. A estratégia está alinhada à categoria de Renda Fixa de Longo Prazo (LP), focando em ativos que compõem essa classe. Com responsabilidade limitada, o fundo oferece uma estrutura padronizada para investidores que buscam exposição a carteiras diversificadas de renda fixa, geridas por uma das maiores gestoras de recursos do país. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 164.906.660,00 na data de 02 de maio de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a alocação em ativos subjacentes selecionados pela gestora, seguindo as diretrizes e o regulamento estabelecidos para este produto financeiro registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

3.27583.28693.29833.309304/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0218%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 3,275838 e encerrou em 3,309310. O patrimônio líquido seguiu uma tendência de alta consistente durante quase todo o período, partindo de R$ 163,63 milhões e atingindo o pico de R$ 165,22 milhões em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia do mês, 29/05/2026, quando o patrimônio líquido recuou para R$ 163,70 milhões, representando uma variação positiva acumulada de apenas 0,0392% no intervalo. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando a presença de apenas um investidor. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, apesar da oscilação final observada no volume total de recursos alocados no fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.275838R$ 163.639.1171
05/05/20263.277575R$ 163.725.9001
06/05/20263.279312R$ 163.812.6281
07/05/20263.281050R$ 163.899.4521
08/05/20263.282798R$ 163.986.7901
11/05/20263.284554R$ 164.074.4871
12/05/20263.286297R$ 164.161.5821
13/05/20263.288052R$ 164.249.2391
14/05/20263.289808R$ 164.336.9471
15/05/20263.291555R$ 164.424.2451

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