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BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA

CNPJ 61.140.568/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.140.568/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Bromélia Global Bonds Caixa CVP FIF Multimercado Crédito Privado LP IE IS Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 03 de junho de 2025, sob a forma de condomínio aberto. A gestão e a administração da carteira são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, o veículo possui a característica de crédito privado, o que indica que parte relevante de seus ativos é composta por títulos de dívida emitidos por empresas privadas. A nomenclatura do fundo também aponta para uma estratégia voltada a ativos globais, permitindo a exposição a mercados internacionais, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um fundo de longo prazo (LP), é estruturado para investidores que buscam estratégias com horizontes temporais mais estendidos. Este fundo é destinado a investidores que compreendem a dinâmica de ativos de crédito e a exposição a mercados globais. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo de investimento, o patrimônio líquido e a composição da carteira estão sujeitos a variações decorrentes das movimentações diárias e das condições de mercado. Para informações detalhadas sobre a política de investimento e os riscos associados, recomenda-se a leitura do regulamento e do formulário de informações complementares disponível na CVM.

Performance — Último Mês

1.09981.10531.11101.116504/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1132% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 249,13 milhões para R$ 251,91 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor. A série histórica revela um comportamento oscilante na primeira quinzena. Após atingir o pico local de 1,108382 em 06/05, a cota iniciou um movimento de retração, atingindo o ponto mínimo do período em 19/05, com valor de 1,099798. A partir de 20/05, o fundo iniciou uma recuperação consistente e ininterrupta até o encerramento do mês, quando atingiu sua máxima histórica de 1,116475. Esse movimento de alta na reta final foi determinante para o resultado positivo consolidado, refletindo a valorização do patrimônio líquido no mesmo intervalo de tempo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.104183R$ 249.138.5841
05/05/20261.105593R$ 249.456.5751
06/05/20261.108382R$ 250.085.9781
07/05/20261.107247R$ 249.829.7681
08/05/20261.108197R$ 250.044.1371
11/05/20261.107639R$ 249.918.3811
12/05/20261.106633R$ 249.691.2101
13/05/20261.106208R$ 249.595.3771
14/05/20261.107177R$ 249.813.9691
15/05/20261.103881R$ 249.070.3131

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