BB ASSET MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA · 39.293.607/0001-42 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

39.293.607/0001-42

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/12/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BB ASSET MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 18 de dezembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. A estrutura do fundo é organizada como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), o que significa que sua estratégia operacional consiste predominantemente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Por ser um veículo do tipo "IE" (Investimento no Exterior), o fundo possui flexibilidade para alocar parte de seu patrimônio em ativos internacionais, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.348.812. Por se tratar de um multimercado, o fundo possui autonomia para explorar diferentes classes de ativos e estratégias, visando compor sua carteira conforme a política de investimento definida pelo gestor, sempre observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 5,5594%. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento consistente, registrando uma alta de 17,1819%, saltando de R$ 1.599.209 para R$ 1.873.982. Paralelamente, a base de cotistas expandiu-se significativamente, passando de 42 para 71 investidores ao final do mês. A série histórica revela uma tendência majoritariamente altista, com momentos pontuais de recuo, como observado nos dias 06/05, 15/05, 18/05, 19/05 e 28/05. Contudo, o fundo demonstrou resiliência e capacidade de recuperação rápida. O movimento de alta mais expressivo na cota ocorreu na segunda quinzena do mês, com destaque para o dia 22/05, quando atingiu 1,546715, mantendo o ímpeto até o encerramento do período, quando a cota alcançou seu patamar máximo de 1,571219. O aumento expressivo do patrimônio líquido, superior à valorização da cota, indica um fluxo relevante de captação líquida durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.488469	R$ 1.599.209	42
05/05/2026	1.493079	R$ 1.604.162	42
06/05/2026	1.485635	R$ 1.600.165	45
07/05/2026	1.499653	R$ 1.627.202	49
08/05/2026	1.507966	R$ 1.644.417	52
11/05/2026	1.518225	R$ 1.655.605	51
12/05/2026	1.519290	R$ 1.658.766	53
13/05/2026	1.528533	R$ 1.673.858	54
14/05/2026	1.528783	R$ 1.684.132	55
15/05/2026	1.517387	R$ 1.671.577	55

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma