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BB AQUILES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 21.462.258/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 201.826.176
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
18/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.462.258/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/11/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Aquiles Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, operando no mercado financeiro brasileiro desde 27 de novembro de 2014. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o fundo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição integrante do conglomerado Banco do Brasil. O objetivo central desta estrutura é oferecer aos investidores uma alternativa de alocação focada em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes e políticas de investimento estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 201.826.176,00. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas subscritas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa, sendo gerido por uma entidade com ampla atuação no mercado de capitais. Para obter detalhes específicos sobre a composição da carteira, prazos de resgate e taxas aplicáveis, recomenda-se a consulta ao regulamento e ao prospecto oficial disponíveis na plataforma da CVM ou junto ao administrador.

Performance — Último Mês

227.6336228.3311229.0498229.747304/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9285%. O valor da cota iniciou o mês em 227,633625 e encerrou em 229,747275, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,3943%, recuando de R$ 202.130.179 para R$ 201.333.143. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período analisado. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 25/05 e 26/05, quando o montante passou de R$ 203.329.528 para R$ 202.002.702, apesar da valorização da cota no mesmo intervalo. Após esse ajuste, o patrimônio seguiu oscilando até o fechamento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que, embora o rendimento individual tenha sido positivo, houve saída de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026227.633625R$ 202.130.1791
05/05/2026227.661403R$ 202.154.8441
06/05/2026227.815955R$ 202.292.0811
07/05/2026228.032136R$ 202.484.0411
08/05/2026228.140692R$ 202.580.4351
11/05/2026228.336340R$ 202.754.1631
12/05/2026228.392862R$ 202.804.3531
13/05/2026228.478917R$ 202.810.7671
14/05/2026228.372018R$ 202.715.8771
15/05/2026228.557000R$ 202.880.0771

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