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BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 04.592.305/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 835.986.423
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
18/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.592.305/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/12/2001
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Ágata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 7 de dezembro de 2001. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o fundo possui tanto a administração quanto a gestão sob a responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Trata-se de um fundo multimercado que adota a estratégia de crédito privado, o que significa que sua carteira é composta predominantemente por ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, além de outros instrumentos financeiros permitidos pela regulamentação vigente. A estrutura de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 835.986.423, conforme dados apurados em 18 de junho de 2025, o fundo mantém uma operação consolidada no mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição busca diversificar os riscos através de ativos de emissores corporativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É uma opção voltada para investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado dentro de uma estrutura gerida por uma instituição financeira de grande porte.

Performance — Último Mês

14.349214.398014.448214.497004/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0300%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar quedas ao longo da série histórica analisada. O patrimônio líquido do fundo também seguiu uma tendência de crescimento, encerrando o mês com uma variação positiva de 1,3753%, saltando de R$ 972,55 milhões para R$ 985,92 milhões. Um momento de destaque na série ocorreu em 15/05/2026, quando o patrimônio líquido registrou um salto relevante, passando de R$ 977,58 milhões para R$ 992,13 milhões. Em contrapartida, observou-se uma retração pontual no patrimônio em 22/05/2026, quando o valor recuou de R$ 993,90 milhões para R$ 984,79 milhões, embora a cota tenha mantido sua trajetória de valorização ininterrupta. Durante todo o período, a base de cotistas permaneceu estável, totalizando quatro investidores. O comportamento dos indicadores reflete uma dinâmica de valorização contínua do ativo no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.349187R$ 972.551.6234
05/05/202614.356850R$ 973.321.0184
06/05/202614.364663R$ 973.850.7164
07/05/202614.372500R$ 974.381.9814
08/05/202614.380354R$ 975.984.4864
11/05/202614.388309R$ 976.524.3934
12/05/202614.395898R$ 976.669.4174
13/05/202614.403694R$ 977.198.3084
14/05/202614.411547R$ 977.581.1444
15/05/202614.419220R$ 992.131.5844

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