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BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM

CNPJ 61.140.801/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.140.801/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Afrodite Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Responsável é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com administração e gestão a cargo da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. O fundo iniciou suas atividades em 03 de junho de 2025 e enquadra-se na categoria de fundos de infraestrutura. A estratégia do veículo é voltada para a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com foco específico em projetos de infraestrutura. Como um fundo incentivado, sua estrutura operacional busca atender aos requisitos regulatórios que permitem o enquadramento em benefícios fiscais específicos para essa classe de ativos, conforme a legislação vigente. A gestão e a administração são centralizadas na instituição financeira BB Gestão de Recursos DTVM S.A., responsável por conduzir as decisões de investimento e zelar pelo cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui caráter de investimento responsável, integrando critérios de sustentabilidade em sua política de alocação. Em relação ao seu porte, os dados cadastrais atuais não disponibilizam o valor do patrimônio líquido consolidado. Trata-se de um instrumento financeiro destinado a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura nacional por meio de uma estrutura de renda fixa gerida por uma instituição consolidada no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.04361.04831.05331.058104/0515/0529/05+0.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,3638% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 10.787.780, ante os R$ 10.748.676 iniciais. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,058058. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 1,043556. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente até o final do período. A correlação direta entre a variação da cota e o crescimento do patrimônio líquido demonstra que o resultado foi impulsionado exclusivamente pela performance dos ativos em carteira, sem influência de novas captações ou resgates por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.051869R$ 10.748.6761
05/05/20261.052486R$ 10.754.9781
06/05/20261.055840R$ 10.789.2471
07/05/20261.055688R$ 10.787.7011
08/05/20261.058058R$ 10.811.9201
11/05/20261.055087R$ 10.781.5601
12/05/20261.053317R$ 10.763.4691
13/05/20261.048523R$ 10.714.4841
14/05/20261.051908R$ 10.749.0751
15/05/20261.045845R$ 10.687.1161

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