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BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

CNPJ 53.180.560/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 62.543.575
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.180.560/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
11/12/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 11 de dezembro de 2023 e possui como administrador e gestor a BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Trata-se de um veículo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, com foco principal em ativos vinculados ao setor de infraestrutura. A estratégia do fundo consiste na alocação de seus recursos em títulos e valores mobiliários que atendam aos requisitos de incentivo fiscal previstos na legislação vigente para projetos de infraestrutura no Brasil. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 62.543.575. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado voltado ao desenvolvimento de projetos estruturantes, sendo gerido por uma instituição financeira com atuação consolidada no mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.15711.16231.16751.172704/0515/0529/05+0.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3499% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 105.636.865, ante R$ 105.268.540 no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 10 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,172659. Após esse ponto, observou-se uma tendência de queda, com o valor da cota atingindo sua mínima do período em 19/05/2026, ao registrar 1,157140. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, embora tenha encerrado o mês com uma leve retração em relação ao pico registrado no início de maio. A estabilidade na base de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores durante o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.164228R$ 105.268.54010
05/05/20261.166852R$ 105.505.82310
06/05/20261.170266R$ 105.814.55310
07/05/20261.169923R$ 105.783.48310
08/05/20261.172659R$ 106.030.92210
11/05/20261.169816R$ 105.773.78110
12/05/20261.167944R$ 105.604.60410
13/05/20261.161662R$ 105.036.51410
14/05/20261.165134R$ 105.350.48010
15/05/20261.159346R$ 104.827.11810

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