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BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

CNPJ 44.315.944/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 207.083.044
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
25/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.315.944/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB AFAM Capital II é um fundo de investimento financeiro classificado na categoria Multimercado Crédito Privado Longo Prazo. Constituído em 09 de fevereiro de 2022, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição integrante do conglomerado Banco do Brasil. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o BB AFAM Capital II tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa de natureza privada, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de longo prazo indica que o fundo é voltado para estratégias que não demandam liquidez imediata, permitindo uma gestão alinhada ao perfil de risco e aos objetivos dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 207.083.044. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é importante que o investidor esteja ciente de que a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Trata-se de um instrumento financeiro regulado pela CVM, operado por uma gestora consolidada no mercado brasileiro, destinado a investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos.

Performance — Último Mês

1.57911.58701.59521.603204/0515/0529/05+1.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,5266% na sua cota, que passou de 1,579092 para 1,603198. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta na maior parte do mês, encerrando o período em R$ 93.338.997, o que representa um crescimento de 0,2378% em relação ao montante inicial de R$ 93.117.600. Observou-se uma trajetória de valorização consistente da cota ao longo de quase todos os dias úteis, com destaque para o movimento de alta contínua entre os dias 04 e 13 de maio. Houve uma leve oscilação negativa pontual nos dias 14 e 19 de maio, além de ajustes menores em 22 de maio. Quanto à base de investidores, o número de cotistas apresentou uma redução, passando de 11 para 10 participantes a partir do dia 20 de maio, coincidindo com uma leve retração no patrimônio líquido observada na mesma data.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.579092R$ 93.117.60011
05/05/20261.580304R$ 93.189.03811
06/05/20261.583043R$ 93.350.54811
07/05/20261.583200R$ 93.359.84411
08/05/20261.583202R$ 93.359.95911
11/05/20261.587268R$ 93.599.70811
12/05/20261.589914R$ 93.755.74311
13/05/20261.591724R$ 93.862.45811
14/05/20261.589842R$ 93.741.41211
15/05/20261.591602R$ 93.845.21311

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