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BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.240.166/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 440.529.100
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
14/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.240.166/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/12/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Admiral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 22 de dezembro de 2009. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o produto tem como foco principal a alocação em ativos de crédito privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e o operacional da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 440.529.100,00, conforme dados apurados em 14 de maio de 2025, o fundo se posiciona no mercado como uma opção para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa, com a particularidade de incluir ativos de crédito privado em sua composição. Por ser um fundo registrado na CVM, ele segue normas rígidas de transparência e governança. Este produto é voltado para o público que deseja diversificar sua carteira através de uma estrutura gerida por uma das principais instituições financeiras do país, mantendo o foco na estratégia de crédito privado definida pelo gestor.

Performance — Último Mês

4.73814.75424.77084.786904/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,0300% na cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem registros de quedas diárias, refletindo uma rentabilidade acumulada estável ao longo de todo o mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 419.201.374 para R$ 422.159.595, o que representa uma variação positiva de 0,7057%. Observa-se um ponto de atenção no dia 20/05/2026, quando houve uma redução pontual no patrimônio líquido, que recuou de R$ 421.677.045 para R$ 420.551.470, apesar da continuidade na valorização da cota no mesmo dia. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se inalterada, com a permanência de apenas um cotista. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, com o fundo encerrando o mês em seu patamar máximo de cota e de patrimônio líquido dentro da série apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.738116R$ 419.201.3741
05/05/20264.740652R$ 419.425.7011
06/05/20264.743178R$ 419.649.2071
07/05/20264.745695R$ 419.871.9331
08/05/20264.748261R$ 420.098.9441
11/05/20264.750812R$ 420.324.6531
12/05/20264.753364R$ 420.550.3761
13/05/20264.755914R$ 420.776.0011
14/05/20264.758452R$ 421.000.5261
15/05/20264.760993R$ 421.225.4131

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