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BB ADAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

CNPJ 46.467.162/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.142.177
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
20/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.467.162/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Adagio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um veículo de investimento constituído em 12 de julho de 2022. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o produto possui sua administração e gestão centralizadas na BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e operacionalização da carteira. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado de longo prazo, o objetivo do BB Adagio é compor uma carteira diversificada, utilizando estratégias que permitem a exposição a diferentes fatores de risco e ativos financeiros. A estrutura de crédito privado indica que o fundo prioriza a alocação em títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor o portfólio conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.142.177. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam alternativas de alocação dentro do universo de fundos multimercados geridos pela BB Gestão de Recursos, mantendo o foco na gestão profissional dos ativos que compõem o seu patrimônio.

Performance — Último Mês

1.57471.58031.58611.591804/0515/0529/05+0.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1578%. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 3,8915%, recuando de R$ 30,67 milhões para R$ 29,48 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com um pico de valorização da cota observado em 06/05/2026 (1,591763). Em contrapartida, momentos de queda relevante foram notados em meados do mês, especificamente em 19/05/2026, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 1,574686. A redução mais expressiva do patrimônio líquido ocorreu nos últimos dias do período, com destaque para o fechamento em 29/05/2026, refletindo uma descompressão no volume de recursos alocados, mesmo com a performance positiva acumulada pela cota no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.583430R$ 30.673.8911
05/05/20261.585658R$ 30.717.0411
06/05/20261.591763R$ 30.835.3051
07/05/20261.585271R$ 30.709.5501
08/05/20261.588339R$ 30.768.9771
11/05/20261.584620R$ 30.696.9421
12/05/20261.582365R$ 30.653.2661
13/05/20261.578720R$ 30.582.6551
14/05/20261.582498R$ 30.655.8361
15/05/20261.579660R$ 30.600.8561

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