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BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 61.710.021/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.710.021/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de julho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado com foco em Crédito Privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A estrutura operacional do fundo conta com a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado com viés de crédito privado, o objetivo central desta classe de investimento é compor uma carteira diversificada, utilizando estratégias que envolvem ativos de renda fixa corporativa, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão profissional busca alocar os recursos em diferentes instrumentos financeiros, respeitando as diretrizes de risco e liquidez definidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição do portfólio é voltada para títulos emitidos por empresas, sujeitando-se às condições de mercado inerentes a esses ativos. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição específica da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador do fundo.

Performance — Último Mês

1.16301.19351.22491.255304/0515/0529/05-5.80%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,7986%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 6,5248%, passando de R$ 263,94 milhões para R$ 246,72 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início positivo com alta até o dia 06/05, o fundo enfrentou momentos de queda relevante, com destaque para o dia 13/05, quando a cota atingiu 1,181949, e uma sequência de desvalorização na segunda quinzena. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, o movimento de baixa prevaleceu até o fechamento do mês. A redução do patrimônio líquido, em proporção superior à desvalorização da cota, sugere uma saída de recursos do fundo no período, apesar da manutenção do quadro de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.236852R$ 263.946.3542
05/05/20261.245112R$ 265.709.0502
06/05/20261.255312R$ 267.885.6382
07/05/20261.226916R$ 261.825.9382
08/05/20261.235266R$ 263.607.8392
11/05/20261.214968R$ 259.276.2762
12/05/20261.207017R$ 257.579.5752
13/05/20261.181949R$ 252.230.0252
14/05/20261.191328R$ 254.231.3952
15/05/20261.181086R$ 252.045.8122

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