BAY SIDNEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR · 49.651.212/0001-28 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

49.651.212/0001-28

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

17/02/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Bay Sidney Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 17 de fevereiro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui a particularidade de realizar aplicações em ativos no exterior, diversificando sua estratégia além das fronteiras nacionais. A administração do fundo é realizada pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Gestora de Recursos ID - GRID Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a alocação dos recursos e a seleção dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de outubro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 46.038.259. Por ser um fundo multimercado com viés de crédito privado e exposição internacional, sua estrutura permite uma composição de ativos variada, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 05/02/2026 e 26/02/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,0429%. O valor da cota iniciou o intervalo em 1808,674299 e encerrou em 1807,897951. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de queda contínua ao longo dos registros disponíveis, com uma desvalorização observada entre o início de fevereiro e o final do mês. O patrimônio líquido acompanhou o movimento da cota, apresentando uma redução proporcional de -0,0429%, saindo de R$ 46.084.259 para R$ 46.064.478 ao final do período analisado. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a permanência de apenas um cotista durante todo o intervalo observado. Os dados indicam um cenário de retração leve e constante, sem oscilações bruscas na série histórica fornecida, refletindo o ajuste negativo acumulado no valor dos ativos que compõem a carteira do fundo no curto prazo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
05/02/2026	1808.674299	R$ 46.084.259	1
24/02/2026	1808.067321	R$ 46.068.794	1
26/02/2026	1807.897951	R$ 46.064.478	1

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