BAY GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR · 49.651.245/0001-78 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

49.651.245/0001-78

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

17/02/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Bay Guanabara Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 17 de fevereiro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diferentes classes de ativos, com foco específico em crédito privado e exposição a mercados internacionais. A administração do fundo é realizada pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Gestora de Recursos ID - GRID Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Conforme os dados registrados em 28 de outubro de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 13.122.338. Por se tratar de um fundo de crédito privado com investimento no exterior, sua estrutura permite que o gestor busque oportunidades diversificadas fora do mercado doméstico, observando as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em ativos de crédito e ativos estrangeiros, dentro das diretrizes operacionais definidas pelos seus responsáveis.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 05/02/2026 e 26/02/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0752%. O valor da cota iniciou o intervalo em 2813,175649 e encerrou em 2811,060575. A trajetória da cota foi de queda contínua ao longo dos registros observados, refletindo o cenário de desvalorização no curto prazo. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de retração, registrando uma variação negativa de -0,0682%, passando de R$ 13.111.988 para R$ 13.103.041. É importante notar que, apesar da oscilação nos valores financeiros, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de um único cotista durante todo o período analisado. A série histórica evidencia um movimento de queda consistente entre os dias 05/02 e 26/02, sem momentos de reversão ou alta relevante. O comportamento do fundo reflete, portanto, uma perda de valor nominal tanto na cota individual quanto no montante total sob gestão, mantendo a estrutura de participação inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
05/02/2026	2813.175649	R$ 13.111.988	1
24/02/2026	2811.465002	R$ 13.104.926	1
26/02/2026	2811.060575	R$ 13.103.041	1

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