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BAUNKER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 45.273.867/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 51.101.592
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
PL (data-base)
22/05/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
45.273.867/0001-59
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
06/03/2022
Início Atividades
23/05/2025

Sobre o Fundo

O Baunker II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria Multimercados Livre. Constituído em 6 de março de 2022, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, focando sua estratégia em ativos de crédito privado. A estrutura de governança do fundo conta com a Catálise Investimentos Ltda. como gestora, responsável pelas decisões de alocação, enquanto a administração é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A custódia dos ativos do fundo fica a cargo do Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 22 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 51.101.592. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), buscando diversificar suas posições dentro da classe de multimercados, mantendo a gestão profissional para a execução de sua política de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
45.273.867/0001-59 · 45273867000159

O fundo BAUNKER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 45.273.867/0001-59 (45273867000159), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.07932.13122.18472.236601/1005/1007/10+6.33%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 58.115.325 para R$ 54.874.085, resultando em uma variação negativa de 5,5773%. Essa mesma queda foi refletida na variação da cota no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período. A série mensal revela que o fundo manteve uma tendência de alta consistente entre janeiro e junho, atingindo seu pico de patrimônio líquido em 01/06/2026, com a cota em 2,681350 e PL de R$ 67.006.880. No entanto, a partir de julho, houve uma reversão relevante na performance, com quedas sucessivas nos valores da cota e do patrimônio líquido nos meses de julho, agosto e setembro, culminando no valor final registrado ao término do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.095653R$ 52.370.3261
02/10/20262.087371R$ 52.163.3651
05/10/20262.079281R$ 51.961.2081
06/10/20262.236632R$ 55.893.3871
07/10/20262.228355R$ 55.686.5431

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