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BATURITÉ II FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 62.810.753/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.810.753/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Baturité II FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 19 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui como administrador e gestor o Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas do fundo. A estrutura do fundo é voltada para a categoria de renda fixa com foco em ativos de infraestrutura. Essa modalidade de investimento tem como característica principal a alocação de recursos em títulos ou valores mobiliários que financiam projetos de desenvolvimento de infraestrutura no país, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para esta classe de ativos. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua composição busca atender aos objetivos específicos definidos em seu regulamento, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é gerido integralmente pelo Banco Bradesco S.A., que centraliza a administração e a gestão dos recursos. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um instrumento financeiro destinado a compor portfólios que buscam exposição ao setor de infraestrutura brasileiro por meio de instrumentos de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.03361.03651.03941.042304/0515/0529/05+0.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,8208% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 34.108.378 para R$ 34.388.348, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de crescimento consistente na primeira quinzena, atingindo o valor de 1,037796 em 08/05. Observou-se uma volatilidade pontual entre os dias 12/05 e 15/05, com quedas na cotação, sendo o ponto de maior baixa no período o dia 13/05 (1,035496). A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de alta mais acentuada, alcançando o pico de 1,042295 em 28/05. O encerramento do mês em 29/05 registrou um leve recuo em relação ao dia anterior, finalizando a cota em 1,042071. O desempenho reflete a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira ao longo do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.033587R$ 34.108.3781
05/05/20261.034824R$ 34.149.2051
06/05/20261.036424R$ 34.201.9821
07/05/20261.037087R$ 34.223.8841
08/05/20261.037796R$ 34.247.2801
11/05/20261.037799R$ 34.247.3711
12/05/20261.037385R$ 34.233.7171
13/05/20261.035496R$ 34.171.3651
14/05/20261.037056R$ 34.222.8541
15/05/20261.035508R$ 34.171.7801

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