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FI

BARTHELEMY FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 59.092.416/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.092.416/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Barthelemy Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 24 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo incentivado, sua estratégia operacional está alinhada às normas que regem os investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil, buscando alocar recursos em títulos de dívida que financiam setores essenciais para o desenvolvimento do país. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo segue as diretrizes regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo seu funcionamento pautado pelas políticas de gestão estabelecidas pelos seus administradores e gestores responsáveis.

Performance — Último Mês

1.14741.15141.15541.159404/0515/0529/05+1.04%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.147460R$ 55.911.1681
05/05/20261.147829R$ 55.929.1671
06/05/20261.147401R$ 55.908.2841
07/05/20261.147505R$ 55.913.3681
08/05/20261.147582R$ 55.917.1311
11/05/20261.148696R$ 55.971.4111
12/05/20261.149219R$ 55.996.9001
13/05/20261.149788R$ 56.024.6191
14/05/20261.150591R$ 56.063.7311
15/05/20261.150229R$ 56.046.0941

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