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BARTHÉLEMY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 38.318.061/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 215.496.463
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.318.061/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Barthélemy Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 17 de setembro de 2020, sob a forma de fundo de investimento. A estrutura operacional e de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM atuando como administrador, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo da categoria multimercado, ele possui flexibilidade para alocar seus recursos em diferentes classes de ativos disponíveis no mercado financeiro, conforme as estratégias definidas por sua equipe de gestão. Essa característica permite uma diversificação mais ampla em comparação a fundos de classes únicas, como os exclusivamente de ações ou de renda fixa. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 215.496.463, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Trata-se de um fundo regulado e registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro. O Barthélemy é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma instituição consolidada, mantendo o foco na administração profissional de seus ativos e na observância das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.05241.07301.09411.114604/0515/0529/05-1.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou variação negativa de 1,9019% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, reduzindo-se de R$ 176,30 milhões para R$ 168,98 milhões, o que representa uma retração de 4,1554%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável em 5 investidores. A série histórica revela um momento de forte pressão baixista na primeira quinzena de maio, com a cota atingindo seu ponto mínimo em 15/05, ao registrar 1,052439. Após esse período de desvalorização, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual a partir de 18/05, alcançando o valor de 1,105679 em 26/05. Contudo, os últimos dias do mês foram marcados por volatilidade, com oscilações que resultaram no fechamento da cota em 1,093432 no dia 29/05. O desempenho reflete um cenário de instabilidade, com o patrimônio líquido encerrando o mês em patamar inferior ao observado no início do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.114630R$ 176.308.4285
05/05/20261.100742R$ 174.111.6495
06/05/20261.105650R$ 174.887.9715
07/05/20261.100806R$ 170.121.7575
08/05/20261.099130R$ 169.862.7125
11/05/20261.074337R$ 166.031.1415
12/05/20261.072665R$ 165.772.8065
13/05/20261.058799R$ 163.629.9275
14/05/20261.065702R$ 164.696.6595
15/05/20261.052439R$ 162.647.0145

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