BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 23.781.820/0001-63 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

23.781.820/0001-63

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/11/2015

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Barcelona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 18 de novembro de 2015. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão da carteira é de responsabilidade da Taíba Investimentos Ltda., empresa especializada na tomada de decisões de investimento, enquanto a administração do fundo é exercida pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 203.906.578, apurado em 9 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia busca flexibilidade na composição do portfólio, permitindo ao gestor transitar entre diferentes classes de ativos conforme as condições de mercado. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as normas regulatórias vigentes para este tipo de produto financeiro registrado na CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3047% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 222,83 milhões para R$ 225,74 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante na primeira quinzena, com destaque para a queda observada em 07/05, quando a cota recuou para 2,3294. Contudo, a partir de 20/05, o fundo iniciou uma tendência de valorização mais consistente, atingindo seu pico de performance nos dias 27/05 e 29/05, com a cota cotada em 2,3588. Houve um breve recuo pontual em 28/05, que foi prontamente revertido no fechamento do mês. Em suma, o período foi marcado por uma recuperação gradual que permitiu ao fundo encerrar o mês em seu patamar máximo de valorização dentro da série apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.328422	R$ 222.835.258	1
05/05/2026	2.329760	R$ 222.963.293	1
06/05/2026	2.338198	R$ 223.770.863	1
07/05/2026	2.329424	R$ 222.931.081	1
08/05/2026	2.330243	R$ 223.009.468	1
11/05/2026	2.328405	R$ 222.833.560	1
12/05/2026	2.328652	R$ 222.857.249	1
13/05/2026	2.327588	R$ 222.755.405	1
14/05/2026	2.336039	R$ 223.564.240	1
15/05/2026	2.334575	R$ 223.424.073	1

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