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BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 27.292.915/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.971.093
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.292.915/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Barbosa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 21 de fevereiro de 2017. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos ativos que compõem a carteira está a cargo da Finacap Investimentos Ltda., que define a estratégia de alocação dos recursos conforme o regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.971.093, conforme dados registrados em 20 de junho de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a exposição a ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu estatuto. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos, operando sob a supervisão das normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.96231.96721.97231.977204/0515/0529/05+0.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7611%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo do mês, atingindo seu ápice no último dia útil do período, quando alcançou 1,977211. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma leve variação negativa de 0,1184%, encerrando o mês em R$ 25.368.449, após ter atingido um pico de R$ 25.586.886 em 28/05/2026. É importante notar que a queda acentuada no patrimônio líquido no último dia do período, apesar da valorização da cota, sugere uma movimentação específica de saída de recursos. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. O comportamento da cota foi marcado por oscilações pontuais, como as quedas observadas nos dias 11, 12, 13, 15 e 19 de maio, que foram prontamente revertidas pela tendência de alta observada na segunda quinzena do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.962276R$ 25.398.5311
05/05/20261.963793R$ 25.418.1691
06/05/20261.966147R$ 25.448.6451
07/05/20261.966349R$ 25.451.2571
08/05/20261.968008R$ 25.472.7261
11/05/20261.967713R$ 25.468.9121
12/05/20261.967677R$ 25.468.4491
13/05/20261.966053R$ 25.447.4241
14/05/20261.968453R$ 25.478.4861
15/05/20261.967121R$ 25.461.2531

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