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BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 39.432.913/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.404.757
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
39.432.913/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Baobás Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 18 de setembro de 2020. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura operacional voltada para a diversificação de ativos, permitindo ao gestor a alocação em diferentes estratégias e instrumentos financeiros disponíveis no mercado. A administração do fundo é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a CVM. A gestão dos recursos e a tomada de decisão sobre a composição da carteira ficam a cargo da Turim 21 Investimentos Ltda., empresa especializada na administração de ativos. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.404.757. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento prioriza a exposição a títulos de dívida, buscando atender aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. Este veículo é destinado a investidores que buscam acesso a estratégias multimercado, mantendo-se sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis pela sua gestão e administração técnica.

Performance — Último Mês

1.64151.64731.65331.659104/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,0732% na cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,1954%, encerrando o mês em R$ 20.291.349, após atingir um pico de R$ 20.459.836 no dia 28/05. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo do mês, com destaque para o movimento de valorização observado entre os dias 20/05 e 29/05, período em que a cota subiu de 1,651231 para 1,659127. Houve oscilações pontuais de baixa, como observado nos dias 07/05, 13/05, 15/05, 19/05 e 22/05, que não reverteram a tendência de alta acumulada no período. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou a valorização da cota, apresentando uma queda pontual no último dia do mês, apesar da valorização acumulada da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.641511R$ 20.251.7791
05/05/20261.642766R$ 20.267.2581
06/05/20261.647971R$ 20.331.4771
07/05/20261.647261R$ 20.322.7221
08/05/20261.648362R$ 20.336.3021
11/05/20261.647925R$ 20.330.9121
12/05/20261.648832R$ 20.342.1031
13/05/20261.647416R$ 20.324.6341
14/05/20261.649692R$ 20.352.7061
15/05/20261.648211R$ 20.334.4381

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