BANRISUL NTN-B 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA · 56.778.531/0001-64 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

56.778.531/0001-64

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

Gestor

BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/08/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BANRISUL NTN-B 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 15 de agosto de 2024, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 178.220.857 na data de referência de 27 de setembro de 2024. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia está alinhada às características dessa classe de ativos, focando em instrumentos que compõem o mercado de dívida, com destaque para a exposição a títulos públicos federais, especificamente as Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) com vencimento em 2026. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa modalidade de ativo, sendo gerido por uma instituição consolidada no mercado financeiro. A estrutura do fundo visa atender aos objetivos de alocação definidos em seu regulamento, mantendo a transparência e o rigor técnico exigidos pelas normas vigentes para fundos de investimento registrados na autarquia reguladora.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0178%. O valor da cota iniciou o mês em 1,204560 e encerrou em 1,216820. A trajetória de rentabilidade foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registros de quedas diárias na série histórica. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,0176%, passando de R$ 375,86 milhões para R$ 379,69 milhões ao final do período. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 72 cotistas durante todo o intervalo. O momento de maior aceleração na valorização da cota ocorreu entre os dias 26/05 e 27/05, quando houve um incremento diário de 0,112%, contribuindo para o resultado final positivo observado no mês. Os dados refletem um comportamento linear e ascendente tanto na cotação quanto no volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.204560	R$ 375.867.245	72
05/05/2026	1.205200	R$ 376.066.390	72
06/05/2026	1.205340	R$ 376.110.128	72
07/05/2026	1.206120	R$ 376.353.902	72
08/05/2026	1.206610	R$ 376.507.278	72
11/05/2026	1.207200	R$ 376.691.741	72
12/05/2026	1.207930	R$ 376.919.163	72
13/05/2026	1.208210	R$ 377.006.466	72
14/05/2026	1.208570	R$ 377.118.881	72
15/05/2026	1.208910	R$ 377.223.099	72

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