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BANESTES SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 16.964.091/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 441.206.012
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
16.964.091/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/09/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Banestes Solidez Automático FIF Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 27 de setembro de 2012. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa Curto Prazo, o que indica que sua política de investimento é voltada para ativos que buscam preservar o capital e manter a liquidez, seguindo as diretrizes regulatórias da CVM para essa classe específica. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas operacionais. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 441.206.012, conforme dados de 28 de março de 2025, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, garantindo que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de curto prazo, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam uma alternativa de alocação em instrumentos de renda fixa, mantendo o foco na gestão profissional dos recursos sob a responsabilidade da instituição administradora e gestora mencionada.

Performance — Último Mês

3.18103.19123.20173.211804/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9692%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 3,181012 e encerrou em 3,211843. O patrimônio líquido registrou um incremento de 4,1709%, saltando de R$ 614,12 milhões para R$ 639,73 milhões. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio ao longo do mês, com destaque para o pico de R$ 671,52 milhões atingido em 20/05/2026, seguido por uma redução acentuada para R$ 634,28 milhões em 22/05/2026. Apesar dessas oscilações no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o período analisado. A performance reflete a consistência na valorização da cota, mesmo diante das variações observadas no montante total do patrimônio líquido do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.181012R$ 614.122.0742
05/05/20263.182635R$ 615.118.7562
06/05/20263.184255R$ 616.203.2982
07/05/20263.185877R$ 616.853.7142
08/05/20263.187501R$ 614.427.8002
11/05/20263.189120R$ 629.067.7742
12/05/20263.190751R$ 633.436.1032
13/05/20263.192342R$ 635.342.1532
14/05/20263.193956R$ 629.713.6762
15/05/20263.195577R$ 621.179.5112

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