BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O BANESTES Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de abril de 2014. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa e pela ANBIMA na categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, o fundo é destinado ao público geral. Sua estrutura de responsabilidade limitada visa delimitar a responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Tanto a administração quanto a gestão do fundo são realizadas pela Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a custódia dos ativos fica a cargo do Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo. O fundo possui como característica principal a composição de sua carteira em ativos de renda fixa, buscando referenciar-se ao indicador DI. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.573.795.324. O veículo opera como um fundo de investimento (FI), seguindo as normas regulatórias vigentes para sua classe de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 20.230.719/0001-26 (20230719000126), é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

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