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BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.534.813/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.218.891
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.534.813/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Banestes Invest Fácil FIF Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Simples, constituído em 03 de maio de 2023. Sob a administração e gestão da Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., o fundo possui uma estrutura operacional focada na simplicidade e na gestão profissional dos recursos alocados. Conforme a regulamentação vigente para a categoria de Renda Fixa Simples, o fundo tem como característica principal a alocação predominante de seus ativos em títulos públicos federais ou títulos de emissão de instituições financeiras com baixo risco de crédito. Essa composição visa oferecer uma alternativa de investimento com foco em liquidez e segurança para o cotista. Com responsabilidade limitada, o fundo protege o investidor de obrigações que excedam o valor de suas cotas. Em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 2.218.891. Por ser um veículo de investimento coletivo, o fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas estabelecidas para o mercado financeiro brasileiro. Trata-se de uma opção voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa por meio de uma gestão institucional especializada.

Performance — Último Mês

1.35951.36381.36821.372404/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9478%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, sem registrar quedas diárias. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação positiva de 5,6610%, encerrando o mês em R$ 4.564.585. Apesar da tendência de alta no consolidado, a série apresentou volatilidade no montante do patrimônio, com um momento de queda relevante entre os dias 05/05 e 13/05, quando o valor recuou de R$ 4.172.790 para R$ 3.651.465. Posteriormente, o fundo recuperou fôlego, atingindo seu pico de patrimônio em 20/05, com R$ 4.796.366. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma tendência de expansão, iniciando o período com 427 investidores e finalizando com 447, refletindo um aumento consistente na captação de novos participantes ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.359524R$ 4.320.027427
05/05/20261.360195R$ 4.172.790426
06/05/20261.360867R$ 4.252.644424
07/05/20261.361538R$ 4.030.529424
08/05/20261.362206R$ 3.727.275429
11/05/20261.362878R$ 3.728.765431
12/05/20261.363555R$ 3.723.098432
13/05/20261.364232R$ 3.651.465432
14/05/20261.364906R$ 4.354.544432
15/05/20261.365586R$ 3.928.305434

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