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BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.098.757/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.981.965
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.098.757/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 06 de setembro de 2023 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo. A gestão e a administração do veículo são exercidas pela Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela operacionalização das atividades do fundo. A política de investimento do fundo tem como foco principal a aplicação em títulos públicos, buscando acompanhar o comportamento do índice IMA-B 5. Por ser um fundo de longo prazo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com características específicas de indexação. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.981.965. O produto é destinado ao público em geral, sendo gerido por uma instituição com atuação consolidada no mercado financeiro. Este fundo segue as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento no Brasil, garantindo transparência e conformidade com as diretrizes estabelecidas pela CVM para a categoria de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.27711.28111.28521.289204/0515/0529/05+0.91%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.277070R$ 17.982.35418
05/05/20261.278820R$ 18.006.99518
06/05/20261.281141R$ 18.039.67518
07/05/20261.282020R$ 18.052.05018
08/05/20261.283737R$ 18.076.22718
11/05/20261.283236R$ 18.069.17518
12/05/20261.283145R$ 18.067.89818
13/05/20261.280282R$ 18.027.57518
14/05/20261.281852R$ 18.049.68818
15/05/20261.280149R$ 18.025.70318

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