CredCapital
CredCapital › Fundos › BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.868.808/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 773.578.174
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.868.808/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
12/05/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 12 de maio de 2021. Este veículo de investimento é administrado e gerido pela Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela gestão operacional dos ativos que compõem a carteira do fundo. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma diversificação mais ampla em comparação a fundos de categorias específicas, como renda fixa ou ações. A estrutura de responsabilidade limitada do fundo estabelece que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas, conferindo segurança jurídica aos investidores quanto à limitação de eventuais perdas ao capital aportado. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 773.578.174, conforme dados apurados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um porte relevante no mercado. O BANESTES FUNSES FIF destina-se a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada sob a gestão profissional da Banestes DTVM, seguindo as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de investimento desta natureza.

Performance — Último Mês

1.63861.64361.64871.653704/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9201% em sua cota, que passou de 1,638623 para 1,653700. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 1,3916%, saindo de R$ 1.009.080.890 para R$ 1.023.123.526 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência consistente de alta, com valorizações diárias registradas na maior parte dos pregões. Observou-se um movimento de queda pontual e irrelevante na cota apenas no dia 13/05, quando houve um recuo marginal, seguido por uma retomada imediata de valorização nos dias subsequentes. O comportamento do fundo refletiu uma trajetória de valorização contínua, sem apresentar períodos de volatilidade acentuada ou quedas prolongadas, consolidando o ganho acumulado ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.638623R$ 1.009.080.8901
05/05/20261.639817R$ 1.009.816.0501
06/05/20261.641411R$ 1.010.797.4001
07/05/20261.641699R$ 1.015.698.7161
08/05/20261.643062R$ 1.016.542.4341
11/05/20261.643377R$ 1.016.737.0211
12/05/20261.643912R$ 1.017.068.2411
13/05/20261.643648R$ 1.016.904.8831
14/05/20261.644937R$ 1.017.702.4761
15/05/20261.644926R$ 1.017.695.3761

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma