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FI

BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.378.445/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 136.176.219
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.378.445/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
05/07/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Banestes Estratégia FIC de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 05 de julho de 2018, estruturado na categoria de Fundo de Investimento em Cotas (FIC) de Fundos de Investimento em Renda Fixa. O fundo é administrado e gerido pela Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela administração dos ativos que compõem a carteira. Conforme a sua classificação, o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco de perda do investidor está restrito ao valor do capital aplicado. A política de investimento do fundo é focada primordialmente em ativos de renda fixa, buscando exposição a essa classe por meio da aplicação em cotas de outros fundos de investimento. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 136.176.219. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a estratégia de alocação em veículos de investimento que seguem diretrizes de renda fixa, sendo voltado para investidores que buscam essa modalidade de aplicação sob a gestão da Banestes DTVM.

Performance — Último Mês

2.03562.04202.04862.055104/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9585% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 0,9879%, ao saltar de R$ 167,10 milhões para R$ 168,75 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 74 investidores. A série histórica revela uma tendência consistente de alta na cota, com valorizações diárias quase ininterruptas. Observou-se um movimento pontual de recuo na cota nos dias 13/05 e 15/05, quando o valor unitário apresentou leves quedas em relação aos dias anteriores. Contudo, o fundo recuperou o fôlego rapidamente, mantendo uma trajetória ascendente até o encerramento do período. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essa valorização contínua, com exceção do último dia, 29/05, que apresentou uma leve redução no montante total em comparação ao dia anterior, apesar da valorização da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.035560R$ 167.104.41274
05/05/20262.036956R$ 167.369.04274
06/05/20262.038765R$ 167.517.65274
07/05/20262.039793R$ 167.602.13174
08/05/20262.041322R$ 167.727.78074
11/05/20262.041897R$ 167.775.06874
12/05/20262.042616R$ 167.834.10874
13/05/20262.042076R$ 167.789.77174
14/05/20262.043712R$ 167.924.18474
15/05/20262.043537R$ 167.909.81774

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