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BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.998.413/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.622.288
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.998.413/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Banestes Dividendos FIC de FIF de Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de ações, constituído em 28 de julho de 2020. Sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF), o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que compõem sua carteira. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões operacionais e o cumprimento das normas regulatórias vigentes. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 9.622.288. Por se tratar de um fundo de ações, sua estratégia está voltada para o mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao segmento de ações por meio de uma estrutura de investimento em cotas, sendo gerido por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.19051.22651.26351.299504/0515/0529/05-7.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,3986%. O valor da cota iniciou o mês em 1,285653 e encerrou o período em 1,190532. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 7,9553%, ao passar de R$ 10,02 milhões para R$ 9,23 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que caiu de 24 para 21 cotistas ao longo do mês. A análise da série diária revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de 1,299470 em 06/05. Contudo, a partir do dia 07/05, o fundo enfrentou uma tendência de queda persistente, com momentos de maior pressão negativa observados entre os dias 11 e 13 de maio, e uma sequência de desvalorizações nos últimos dias do mês, culminando na mínima de 1,190532 registrada no fechamento do período. O comportamento reflete um cenário de volatilidade acentuada para o fundo no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.285653R$ 10.029.05124
05/05/20261.294466R$ 10.097.80124
06/05/20261.299470R$ 10.136.83524
07/05/20261.265183R$ 9.869.37324
08/05/20261.279268R$ 9.979.24824
11/05/20261.263307R$ 9.853.71724
12/05/20261.255293R$ 9.791.20824
13/05/20261.228121R$ 9.561.15923
14/05/20261.234885R$ 9.613.81623
15/05/20261.226153R$ 9.545.83523

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