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BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.098.763/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.253.075
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.098.763/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Banestes Crédito Corporativo I FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 06 de setembro de 2023 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa com foco em crédito privado de longo prazo. A gestão e a administração do veículo são realizadas pela Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição a ativos de renda fixa que contam com crédito privado em sua composição. Conforme dados registrados em 01 de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 13.253.075. Por possuir uma característica de longo prazo, o fundo é estruturado para investidores que buscam alocação em ativos de renda fixa com essa natureza específica, sendo gerido integralmente pela instituição financeira mencionada, que assume a responsabilidade pelas decisões de investimento e pelas rotinas operacionais e administrativas do produto.

Performance — Último Mês

1.39541.40131.40741.413304/0515/0529/05+1.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2818%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, refletindo uma valorização contínua sem registrar quedas no período analisado. O patrimônio líquido do fundo encerrou o mês em R$ 15.753.589, representando um crescimento de 0,4217% em relação ao início do período, apesar de uma redução pontual observada no dia 11/05. Em termos de base de investidores, houve uma diminuição no número de cotistas, que passou de 48 para 46, com a saída de dois investidores registrada justamente no dia 11/05. Após esse ajuste na base, o número de cotistas manteve-se estável até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido mostrou-se resiliente, recuperando-se após a oscilação de meados do mês e mantendo uma tendência de alta na maior parte dos dias úteis observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.395413R$ 15.687.43048
05/05/20261.396291R$ 15.705.29948
06/05/20261.397102R$ 15.714.42148
07/05/20261.397885R$ 15.724.22248
08/05/20261.398981R$ 15.736.55148
11/05/20261.400180R$ 15.625.23246
12/05/20261.401131R$ 15.635.84346
13/05/20261.401929R$ 15.644.75146
14/05/20261.403007R$ 15.714.59546
15/05/20261.403939R$ 15.725.04146

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