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BANDEIRANTES II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 56.886.777/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.192.927
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.886.777/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bandeirantes II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv é um fundo de investimento constituído em 16 de agosto de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) em Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria. A administração do fundo é realizada pela Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, característica comum em veículos de investimento que buscam segregação patrimonial e proteção aos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.192.927. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia operacional está atrelada ao financiamento de projetos de infraestrutura no país, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, dentro de uma estrutura profissional de gestão e administração, respeitando as políticas de investimento definidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.16841.17291.17761.182104/0515/0529/05+0.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5876%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 47.196.368, ante R$ 46.920.678 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,182144. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados em meados do mês, especificamente no dia 15/05/2026, com a cota recuando para 1,169418, e no dia 19/05/2026, atingindo 1,168374. Após esses ajustes, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação gradual até o final do mês. A evolução do patrimônio líquido manteve correlação direta com a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.173017R$ 46.920.6781
05/05/20261.175348R$ 47.013.9141
06/05/20261.178273R$ 47.130.9201
07/05/20261.178178R$ 47.127.1321
08/05/20261.182144R$ 47.285.7681
11/05/20261.181761R$ 47.270.4371
12/05/20261.180026R$ 47.201.0461
13/05/20261.173085R$ 46.923.3931
14/05/20261.175795R$ 47.031.7871
15/05/20261.169418R$ 46.776.7211

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