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FI

BALTAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.416.421/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.416.421/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Baltar Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 24 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Kinea Investimentos Ltda. Este fundo tem como característica central o foco em ativos de renda fixa, especificamente voltados para debêntures incentivadas de infraestrutura. Trata-se de um fundo de crédito privado, o que implica que a carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas do setor privado. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, conferindo uma camada adicional de proteção aos cotistas conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo principal do fundo é proporcionar exposição ao mercado de crédito corporativo, com foco em projetos de infraestrutura que contam com incentivos fiscais. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição da carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo.

Performance — Último Mês

112.3876112.8720113.3711113.855504/0515/0529/05+0.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,4650%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 32.970.006, ante os R$ 32.817.400 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 113,855508. Por outro lado, o momento de maior queda na série ocorreu em 15/05/2026, com a cota recuando para 112,387563. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, consolidando o resultado positivo final. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, evidenciando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista ao longo dos dias analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026112.997543R$ 32.817.4001
05/05/2026113.170151R$ 32.867.5291
06/05/2026113.554095R$ 32.979.0371
07/05/2026113.506495R$ 32.965.2121
08/05/2026113.855508R$ 33.066.5751
11/05/2026113.654252R$ 33.008.1251
12/05/2026113.483053R$ 32.958.4041
13/05/2026112.715304R$ 32.735.4301
14/05/2026113.021816R$ 32.824.4491
15/05/2026112.387563R$ 32.640.2461

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