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BALLAST 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 18.679.668/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 171.399.501
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.679.668/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/08/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ballast 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 8 de agosto de 2013, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a estratégia definida por seus responsáveis. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que toma as decisões de investimento buscando alinhar a carteira aos objetivos propostos. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 171.399.501, conforme dados apurados em 10 de abril de 2025. Por ser um fundo multimercado, ele oferece flexibilidade na composição de seu portfólio, permitindo a exposição a diferentes fatores de risco e classes de ativos disponíveis no mercado financeiro. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, operando sob a supervisão e as regras estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

3.81453.82553.83683.847704/0515/0529/05+0.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8326% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 280.004.312 para R$ 282.335.723 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um momento de alta relevante logo no início do mês, com a cota saltando de 3,818090 em 06/05 para 3,847722 em 07/05. Após esse pico, o fundo passou por um período de oscilações moderadas e ajustes pontuais, apresentando uma leve tendência de queda entre 08/05 e 13/05, seguida por uma recuperação gradual a partir da segunda quinzena. O valor da cota encerrou o período em 3,846629, patamar idêntico ao registrado em 27/05, consolidando o resultado positivo acumulado no mês, refletindo a variação observada no patrimônio líquido total do veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.814865R$ 280.004.3121
05/05/20263.814540R$ 279.980.5071
06/05/20263.818090R$ 280.241.0711
07/05/20263.847722R$ 282.415.9401
08/05/20263.847259R$ 282.382.0101
11/05/20263.841724R$ 281.975.7551
12/05/20263.836992R$ 281.628.4261
13/05/20263.834735R$ 281.462.7221
14/05/20263.837848R$ 281.691.2271
15/05/20263.835038R$ 281.484.9941

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