CredCapital
CredCapitalFundos › BALENO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA
FI

BALENO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

CNPJ 49.489.422/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.053.705
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
49.489.422/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Baleno Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 06 de fevereiro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como foco principal a aplicação em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no Brasil. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Kinea Investimentos Ltda., instituição reconhecida no mercado financeiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 46.053.705. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca alocar capital em ativos que possuem benefícios fiscais específicos voltados ao desenvolvimento de setores estratégicos da economia nacional. O fundo opera sob a forma de condomínio fechado e responsabilidade limitada, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma alternativa para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, mantendo o foco na estratégia de renda fixa definida pelo gestor.

Performance — Último Mês

135.4150136.0228136.6490137.256804/0515/0529/05+0.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5062%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 51.825.769, ante os R$ 51.564.727 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada, com momentos de alta relevantes observados entre os dias 06/05 e 08/05, quando a cota atingiu o patamar de 137,25. Em contrapartida, o fundo enfrentou um movimento de queda acentuada na metade do mês, atingindo o ponto mínimo de 135,41 em 15/05. Após esse recuo, a cota demonstrou uma recuperação consistente, oscilando positivamente até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas ao longo dos dias analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026136.215496R$ 51.564.7274
05/05/2026136.406985R$ 51.637.2164
06/05/2026136.872149R$ 51.813.3054
07/05/2026136.817247R$ 51.792.5224
08/05/2026137.256827R$ 51.958.9264
11/05/2026137.008632R$ 51.864.9714
12/05/2026136.811498R$ 51.790.3454
13/05/2026135.838937R$ 51.422.1804
14/05/2026136.204254R$ 51.560.4724
15/05/2026135.414998R$ 51.261.6974

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma