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BALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.398.359/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.398.359/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Baleno Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 23 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao mercado de ações, o fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas obrigações perante os cotistas. A administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituição encarregada de zelar pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos, por sua vez, é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., empresa especializada que toma as decisões de alocação de recursos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Como um fundo focado no mercado acionário, o Baleno tem como objetivo principal a exposição a ativos de renda variável, seguindo as diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o presente momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, uma vez que se trata de um fundo de constituição recente. O produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma estrutura gerida por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria.

Performance — Último Mês

37.694038.360139.046439.712604/0515/0529/05-1.67%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202639.012098R$ 33.845.1544
05/05/202639.196742R$ 34.005.3444
06/05/202639.712555R$ 34.452.8404
07/05/202639.230475R$ 34.034.6094
08/05/202639.399924R$ 34.181.6154
11/05/202638.956852R$ 33.797.2264
12/05/202638.718665R$ 33.590.5854
13/05/202638.357128R$ 33.276.9324
14/05/202638.568903R$ 33.460.6584
15/05/202638.196809R$ 33.137.8464

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