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BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 61.944.498/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.944.498/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 28 de julho de 2025 e possui o Banco Bradesco S.A. atuando tanto como administrador quanto como gestor da carteira. Classificado na categoria de Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura está alinhada às normas que regem investimentos em setores estratégicos para o desenvolvimento nacional. A gestão e a administração centralizadas no Banco Bradesco S.A. conferem ao fundo a governança institucional da referida instituição financeira. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa, operando sob as diretrizes regulatórias estabelecidas para esta classe específica de fundos de investimento no cenário brasileiro.

Performance — Último Mês

1.06391.06751.07121.074704/0515/0529/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6325% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 58,51 milhões para R$ 58,88 milhões ao final do mês. Durante o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando seis investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após atingir um pico local de 1,070768 em 08/05, o fundo enfrentou um movimento de queda, atingindo o menor valor da cota no período em 19/05, com 1,063940. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e ininterrupta até o encerramento do mês, quando a cota alcançou seu patamar máximo de 1,074731 em 29/05. O comportamento dos ativos refletiu uma tendência de valorização acumulada, superando as oscilações pontuais observadas na primeira quinzena de maio, consolidando o resultado positivo final para o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.067976R$ 58.512.2636
05/05/20261.068887R$ 58.562.2196
06/05/20261.070315R$ 58.640.4256
07/05/20261.069389R$ 58.589.7036
08/05/20261.070768R$ 58.665.2356
11/05/20261.070287R$ 58.638.8956
12/05/20261.070226R$ 58.635.5366
13/05/20261.067513R$ 58.486.9276
14/05/20261.069483R$ 58.594.8636
15/05/20261.066600R$ 58.436.8906

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