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BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.139.841/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.033.602
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.139.841/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/02/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bahia AM Valuation Seleção Ações FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 22 de fevereiro de 2019. Classificado como um fundo de ações, sua estratégia é voltada para a alocação de recursos majoritariamente em ativos de renda variável, buscando exposição ao mercado acionário brasileiro. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O veículo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.033.602. Por se tratar de um fundo de ações, o objetivo central é proporcionar aos investidores a exposição ao desempenho de empresas listadas em bolsa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. É um instrumento voltado para quem busca diversificação no mercado de capitais, sendo gerido por uma equipe profissional que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento definida para o produto. O fundo está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

16.177016.642417.121917.587304/0515/0529/05-6.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,5030%. O valor da cota iniciou o mês em 17,302174 e encerrou o período em 16,177011. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,8813%, passando de R$ 42,49 milhões para R$ 39,56 milhões. A série histórica revela um início de mês com valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 17,587303. A partir de 07/05, observou-se uma trajetória de queda acentuada, com momentos de volatilidade, como a recuperação pontual registrada em 20/05. Em relação à base de investidores, houve um crescimento líquido no período, com o número de cotistas saltando de 722 para 733, apesar da desvalorização dos ativos. O encerramento do mês marcou o ponto de menor valor da cota na série apresentada, refletindo o cenário de pressão negativa acumulada ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.302174R$ 42.492.647722
05/05/202617.420980R$ 42.790.423727
06/05/202617.587303R$ 43.188.257729
07/05/202617.095078R$ 41.982.825733
08/05/202617.189444R$ 42.237.573736
11/05/202616.911993R$ 41.504.055736
12/05/202616.812819R$ 41.261.404736
13/05/202616.472230R$ 40.423.280736
14/05/202616.630193R$ 40.809.704736
15/05/202616.557641R$ 40.608.690735

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