BAHIA AM VALUATION PVT FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O BAHIA AM VALUATION PVT FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de fevereiro de 2019. Classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Ações Livre, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda variável. O veículo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Essas entidades são encarregadas de zelar pelo cumprimento do regulamento e pela execução da estratégia de investimento do fundo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.450.637. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo BAHIA AM VALUATION PVT FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 32.139.747/0001-11 (32139747000111), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes