BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA · 09.635.130/0001-75 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

09.635.130/0001-75

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/10/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 9 de outubro de 2009. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado à classe de ações, o veículo possui sua gestão técnica sob a responsabilidade da Bahia AM Renda Variável Ltda., enquanto a administração é exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 310.261.878. Como um fundo de ações, sua estrutura operacional é voltada para a alocação de recursos majoritariamente no mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura de responsabilidade limitada garante que as obrigações do fundo sejam restritas ao patrimônio da própria classe, oferecendo uma organização específica para os investidores que buscam exposição a esse segmento. Este fundo atua como um veículo de investimento coletivo, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com o objetivo de gerir os ativos sob sua custódia conforme a estratégia definida pela gestora, mantendo a transparência e o cumprimento das normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,4704%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 6,6359%, passando de R$ 409,34 milhões para R$ 382,18 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (6,761174). Contudo, a partir do dia 07/05, observou-se uma reversão significativa, com quedas acentuadas que pressionaram o valor da cota ao longo das semanas subsequentes. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado nos dias 14/05 e 20/05, a tendência predominante foi de desvalorização, culminando no menor valor da cota no encerramento do período, em 29/05 (6,218798). O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização dos ativos da carteira, sem influência de movimentações de entrada ou saída de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	6.649015	R$ 409.344.676	3
05/05/2026	6.695791	R$ 412.248.530	3
06/05/2026	6.761174	R$ 415.863.793	3
07/05/2026	6.569595	R$ 404.090.174	3
08/05/2026	6.606868	R$ 406.459.695	3
11/05/2026	6.499104	R$ 399.765.216	3
12/05/2026	6.460909	R$ 397.394.556	3
13/05/2026	6.328508	R$ 389.291.136	3
14/05/2026	6.390586	R$ 393.137.651	3
15/05/2026	6.362748	R$ 391.423.253	3

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