BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 32.308.852/0001-37 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

32.308.852/0001-37

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/02/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Bahia AM Valuation A FIF - CI em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 19 de fevereiro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) que opera na categoria de cotas de ações, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento em ações. A gestão da carteira é realizada pela Bahia AM Renda Variável Ltda., enquanto a administração do fundo está sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor das cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 02 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.151.216. Este fundo é estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável por meio de uma estratégia de seleção de cotas de outros fundos. A estrutura operacional reflete uma gestão profissional focada na alocação de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. É um veículo voltado para quem deseja acessar o mercado acionário brasileiro através de uma gestão especializada, mantendo a estrutura de um fundo de cotas devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,5497%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 7,9836%, passando de R$ 47,99 milhões para R$ 44,16 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de 1,784328 na cota em 06/05. A partir dessa data, o fundo enfrentou uma trajetória de volatilidade com viés baixista, destacando-se quedas acentuadas em meados de maio, como observado no dia 13/05, quando a cota recuou para 1,669843. Apesar de tentativas pontuais de recuperação, como o movimento observado em 20/05, a tendência de desvalorização prevaleceu até o encerramento do período, culminando no menor valor da cota registrado na série, de 1,639966, no dia 29/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.754907	R$ 47.996.153	2
05/05/2026	1.767172	R$ 48.337.584	2
06/05/2026	1.784328	R$ 48.795.352	2
07/05/2026	1.733738	R$ 47.415.189	2
08/05/2026	1.743487	R$ 47.704.814	2
11/05/2026	1.714991	R$ 46.870.100	2
12/05/2026	1.704834	R$ 46.593.231	2
13/05/2026	1.669843	R$ 45.633.920	2
14/05/2026	1.686134	R$ 46.077.136	2
15/05/2026	1.678714	R$ 45.848.867	2

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