BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 32.921.848/0001-40 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

32.921.848/0001-40

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

22/07/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Bahia AM Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 22 de julho de 2019 e possui como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Por ser classificado como um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em diversificar o portfólio por meio da alocação em veículos de investimento que seguem a classe multimercado, permitindo uma exposição a diferentes estratégias e ativos financeiros conforme as políticas estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.855.019. Trata-se de um veículo voltado a investidores que buscam exposição à estratégia de fundos de cotas multimercado, sendo gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento em cotas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8517%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de crescimento consistente ao longo do mês, iniciando em 16,8029 e encerrando o período em 16,9460. Destaca-se que, apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,7080%, recuando de R$ 18,08 milhões para R$ 17,96 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 239 para 235 cotistas ao final do mês. A série histórica revela momentos de oscilação pontual, como a leve queda na cota observada entre os dias 12 e 13 de maio, seguida por uma recuperação contínua até o fechamento do período. O movimento de saída de cotistas e a redução do patrimônio líquido, mesmo com a performance positiva da cota, indicam um cenário de resgates líquidos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	16.802948	R$ 18.089.279	239
05/05/2026	16.821654	R$ 18.109.417	239
06/05/2026	16.848896	R$ 18.138.744	239
07/05/2026	16.853471	R$ 18.112.372	238
08/05/2026	16.865470	R$ 18.125.269	238
11/05/2026	16.865425	R$ 18.125.219	238
12/05/2026	16.873086	R$ 18.168.453	238
13/05/2026	16.857692	R$ 18.151.877	239
14/05/2026	16.866496	R$ 18.161.357	239
15/05/2026	16.855641	R$ 18.149.668	239

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