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BAHIA AM RF ATIVO PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.645.241/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.868.964
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
45.645.241/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bahia AM RF Ativo Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 25 de maio de 2022 e possui como administrador a XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão é realizada pela XP Vida e Previdência S.A. Trata-se de um fundo estruturado para atuar como um veículo de investimento em cotas de outros fundos, enquadrando-se na categoria de multimercados. Sua estratégia operacional consiste em alocar seus recursos em uma carteira diversificada, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 11.868.964. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional por meio de um veículo coletivo, sendo administrado por instituições devidamente registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete as decisões de alocação tomadas pela gestão, observando as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro e as características específicas definidas em seu estatuto de constituição.

Performance — Último Mês

1.47261.47601.47951.482904/0515/0529/05+0.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6998% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,472619 e encerrou o período em 1,482924. O patrimônio líquido também demonstrou trajetória de crescimento, com uma variação positiva de 2,0476%, saindo de R$ 9.680.900 para R$ 9.879.129 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. Observando a série diária, nota-se uma tendência de alta consistente na cota, com momentos de oscilação pontual, como observado nos dias 11/05 e 13/05, quando houve leves recuos. O pico de valorização da cota foi atingido no último dia do período, 29/05. Já o patrimônio líquido atingiu seu patamar máximo em 07/05, com R$ 10.036.870, apresentando ajustes subsequentes até o fechamento do mês. O comportamento dos indicadores reflete a dinâmica de valorização do ativo no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.472619R$ 9.680.9001
05/05/20261.474046R$ 9.978.9661
06/05/20261.475972R$ 10.026.7291
07/05/20261.477465R$ 10.036.8701
08/05/20261.478401R$ 10.031.6431
11/05/20261.477484R$ 10.028.6811
12/05/20261.478281R$ 10.034.1931
13/05/20261.475788R$ 10.017.2691
14/05/20261.476002R$ 10.018.7251
15/05/20261.475352R$ 10.014.4101

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