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BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.423.767/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.400.413
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
PL (data-base)
03/12/2024

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
50.423.767/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
24/04/2023
Início Atividades
27/11/2024

Sobre o Fundo

O Bahia AM Prev Guará Fife é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Previdência Multimercado Livre. Constituído em 24 de abril de 2023, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela Bahia AM Renda Fixa Ltda, que atua como gestora, e pela Intrag DTVM Ltda, que desempenha a função de administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 3 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 19.400.413. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a diversificação em diferentes classes de ativos, operando dentro das diretrizes estabelecidas para a sua categoria e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
50.423.767/0001-00 · 50423767000100

O fundo BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 50.423.767/0001-00 (50423767000100), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por BAHIA AM RENDA FIXA LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.27291.27771.28261.287301/1005/1007/10+1.13%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 51.369.967 para R$ 53.435.286, representando uma variação positiva de 4,0205%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização de 3,1435% no intervalo analisado. A série mensal revela oscilações no patrimônio líquido, com picos de alta em março e maio, atingindo R$ 54.743.964 e R$ 54.726.774, respectivamente, seguidos por reduções em abril e junho. Quanto à cota, observa-se uma trajetória predominantemente ascendente, com exceção de uma queda pontual ocorrida em março, quando o valor recuou para 1,200965 após ter atingido 1,206811 em fevereiro. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um investidor. O resultado final em 01/06/2026 consolidou a cota em 1,227468.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.272923R$ 52.069.6141
02/10/20261.274221R$ 52.122.7821
05/10/20261.284475R$ 52.542.2471
06/10/20261.285825R$ 52.599.8871
07/10/20261.287320R$ 52.661.0521

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